Сравнение EPR с LMP.L
EPR (EPR Properties) and LMP.L (LondonMetric Property plc) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, LMP.L in REIT - Diversified. Over the past 10 years, EPR returned 3.47%/yr vs 5.16%/yr for LMP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPR и LMP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPR торгуется в USD, в то время как LMP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у LMP.L с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям LMP.L по среднегодовой доходности: 3.47% против 5.16% соответственно.
EPR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 3.47%
LMP.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам EPR и LMP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 18.74% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
LMP.L LondonMetric Property plc | -2.68% | 20.96% | -2.09% | 23.40% | -43.33% | 27.16% | 3.62% | 47.25% | -7.83% | 37.21% |
Correlation
The correlation between EPR and LMP.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between EPR and LMP.L shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.41B
LMP.L:
£4.20B
EPR:
$3.55
LMP.L:
£0.28
EPR:
16.24
LMP.L:
6.36
EPR:
0.35
LMP.L:
0.22
EPR:
6.30
LMP.L:
4.72
EPR:
1.91
LMP.L:
0.89
EPR:
$700.22M
LMP.L:
£867.40M
EPR:
$568.77M
LMP.L:
£854.10M
EPR:
$582.57M
LMP.L:
£828.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. LMP.L — Ранг доходности на риск
EPR
LMP.L
Сравнение EPR c LMP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPR | LMP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.26 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.50 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPR | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.23 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EPR и LMP.L
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки LMP.L в -53.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и LMP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -53.28% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -16.83% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -22.97% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -53.28% | +17.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -53.28% | -28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -19.71% | +16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -13.55% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 8.89% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и LMP.L
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 4.60%, в то время как у LondonMetric Property plc (LMP.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.73% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 15.47% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 19.41% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 27.61% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.45% | 27.79% | +14.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и LMP.L
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности LMP.L в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.22% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
LMP.L LondonMetric Property plc | 6.91% | 6.54% | 6.16% | 5.07% | 5.48% | 3.12% | 3.71% | 3.55% | 4.60% | 4.09% | 4.73% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и LMP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и LondonMetric Property plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и LMP.L
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
LMP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о валовой прибыли в 233.80M при выручке в 238.90M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
LMP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила об операционной прибыли в 217.10M при выручке в 238.90M, что соответствует операционной рентабельности 90.9%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
LMP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о чистой прибыли в 165.40M при выручке в 238.90M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and LMP.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EPR и LMP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор