PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENO с ENB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENO с ENB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Utility Group, Inc. (ENO) и Enbridge Inc. (ENB).

Доходность

Сравнение доходности ENO и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Utility Group, Inc. (ENO) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENO и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENO
Entergy Utility Group, Inc.		-0.74%4.92%5.74%9.08%-13.64%0.16%0.27%4.60%0.23%15.73%
ENB
Enbridge Inc.		13.67%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%

Фундаментальные показатели

EPS

ENO:

$3.91

ENB:

$8.09

Коэффициент P/E

ENO:

5.59

ENB:

6.63

Коэффициент PEG

ENO:

0.04

ENB:

0.31

Коэффициент P/S

ENO:

0.76

ENB:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

ENO:

$12.95B

ENB:

$65.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENO:

$8.65B

ENB:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

ENO:

$5.43B

ENB:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, ENO показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции ENO уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 1.92% против 10.07% соответственно.

ENO

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-2.22%
1 год
7.50%
3 года*
2.21%
5 лет*
0.91%
10 лет*
1.92%

ENB

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.67%
6 месяцев
11.18%
1 год
27.42%
3 года*
19.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entergy Utility Group, Inc.

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с ENO:
ENO с SPY
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с VOOENB с ENSENB с SCHDENB с ^GSPC

Доходность на риск

ENO vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENO
Ранг доходности на риск ENO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENO c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Utility Group, Inc. (ENO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENOENBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.61

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.17

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.00

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

7.45

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENO vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENO и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENOENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.61

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.82

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.52

-0.37

Корреляция

Корреляция между ENO и ENB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENO и ENB

Дивидендная доходность ENO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности ENB в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENO
Entergy Utility Group, Inc.		6.29%6.15%6.06%6.05%0.00%0.00%2.69%0.00%2.75%5.37%4.56%0.00%
ENB
Enbridge Inc.		5.12%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%

Просадки

Сравнение просадок ENO и ENB

Максимальная просадка ENO за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENO и ENB.

Загрузка...

Показатели просадок

ENOENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-46.35%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-9.37%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-28.32%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.79%

-44.07%

+23.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-1.70%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-10.87%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.78%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ENO и ENB

Текущая волатильность для Entergy Utility Group, Inc. (ENO) составляет 2.36%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ENO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENOENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.55%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

11.65%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

17.11%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

18.49%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

24.41%

-12.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENO и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Utility Group, Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.96B
17.18B
(ENO) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию