Сравнение ENI.MI с NVDA
ENI.MI (Eni S.p.A.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 67.41%/yr for NVDA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 12.61% против 67.41% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
NVDA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 44.51%
- 3 года*
- 67.20%
- 5 лет*
- 64.62%
- 10 лет*
- 67.41%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.85% | 22.43% | 189.15% | 228.85% | -47.18% | 142.35% | 103.97% | 80.94% | -27.57% | 59.62% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and NVDA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between ENI.MI and NVDA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ENI.MI
NVDA
Сравнение ENI.MI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.21 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 2.13 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 4.60 | +19.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и NVDA
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -82.97% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -19.76% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -41.46% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -60.91% | +34.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -60.91% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -12.08% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -31.86% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 9.14% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и NVDA
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.00%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 12.78% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 26.25% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 35.55% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 51.17% | -27.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 49.93% | -23.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и NVDA
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and NVDA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор