Сравнение ENCL.TO с HBTE.NEO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X, while HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 43.38% vs 75.08% for HBTE.NEO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.75%/yr for HBTE.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и HBTE.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENCL.TO показывает доходность 32.85%, а HBTE.NEO немного выше – 34.10%.
ENCL.TO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 31.84%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTE.NEO
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 75.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и HBTE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 32.85% | 18.50% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 34.10% | 63.44% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and HBTE.NEO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. HBTE.NEO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
HBTE.NEO
Сравнение ENCL.TO c HBTE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCL.TO | HBTE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.38 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 2.64 | +11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и HBTE.NEO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки HBTE.NEO в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и HBTE.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -55.67% | +34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -55.67% | +44.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -21.03% | +15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -21.15% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 28.82% | -25.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и HBTE.NEO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 7.25%, в то время как у Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) волатильность равна 18.75%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBTE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 18.75% | -11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 50.35% | -34.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 66.75% | -48.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 66.36% | -45.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 66.36% | -45.46% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и HBTE.NEO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии HBTE.NEO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и HBTE.NEO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что меньше доходности HBTE.NEO в 24.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.73% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 24.99% | 18.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCL.TO and HBTE.NEO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTE.NEO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTE.NEO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
ENCL.TO is categorized as Energy Equities, while HBTE.NEO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.75% for HBTE.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и HBTE.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор