Сравнение EMPTX с GBFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. GBFAX управляется VanEck. Фонд был запущен 19 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и GBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и GBFAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%
GBFAX VanEck Emerging Markets Fund	-0.35%	30.27%	-0.31%	10.60%	-25.21%	-12.13%	16.43%	29.53%	-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у GBFAX с доходностью -0.35%.

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

GBFAX

1 день: 3.21%

1 месяц: -10.07%

С начала года: -0.35%

6 месяцев: 3.08%

1 год: 26.93%

3 года*: 11.97%

5 лет*: -1.66%

10 лет*: 5.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Название символа

VanEck Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с WBELX EMPTX с FSSGX EMPTX с PCSVX EMPTX с UTBPX

Часто сравнивают с GBFAX:

GBFAX с VUSA.L GBFAX с VT GBFAX с FCEEX GBFAX с GHAAX GBFAX с DEMIX GBFAX с COBYX GBFAX с ESCIX

Сравнение комиссий EMPTX и GBFAX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GBFAX в 1.53%.

GBFAX

VanEck Emerging Markets Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. GBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c GBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMPTX	GBFAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.26	1.40	+0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.84	1.86	+0.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.28	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.42	1.77	+0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.35	7.17	+2.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. GBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа GBFAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и GBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMPTX	GBFAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.26	1.40	+0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09	-0.09	+0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.28	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.33	0.00

Корреляция

Корреляция между EMPTX и GBFAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и GBFAX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности GBFAX в 0.64%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%
GBFAX VanEck Emerging Markets Fund	0.64%	0.64%	0.92%	1.17%	3.85%	8.09%	0.15%	1.56%	0.03%	0.10%	0.13%	0.01%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и GBFAX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки GBFAX в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и GBFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMPTX	GBFAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.03%	-75.51%	+29.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.50%	-14.62%	+0.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.73%	-46.04%	+4.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.34%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.81%	-17.69%	+5.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.72%	-19.90%	+1.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.94%	3.61%	+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и GBFAX

Текущая волатильность для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) составляет 9.66%, в то время как у VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMPTX	GBFAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.66%	10.76%	-1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.96%	15.18%	-1.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.98%	19.59%	-0.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.90%	17.98%	+0.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.24%	18.10%	+1.14%

Сравнение EMPTX с GBFAX

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и GBFAX

Сравнение доходности по годам EMPTX и GBFAX

Доходность по периодам

EMPTX

GBFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMPTX и GBFAX

Доходность на риск

EMPTX vs. GBFAX — Ранг доходности на риск

EMPTX

GBFAX

Сравнение EMPTX c GBFAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMPTX vs. GBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и GBFAX

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и GBFAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и GBFAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)