PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMP-A.TO с OGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMP-A.TO с OGC.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMP-A.TO (Empire Company Limited) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. EMP-A.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while OGC.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, EMP-A.TO returned 11.41%/yr vs 9.02%/yr for OGC.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMP-A.TO и OGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Empire Company Limited (EMP-A.TO) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMP-A.TO показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у OGC.TO с доходностью -19.37%. За последние 10 лет акции EMP-A.TO превзошли акции OGC.TO по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.02% соответственно.

EMP-A.TO

1 день
3.70%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
12.37%
С начала года
7.91%
1 год
-7.19%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.96%
10 лет*
11.41%
Всё время*
9.80%

OGC.TO

1 день
-0.70%
1 месяц
-14.87%
6 месяцев
-32.52%
С начала года
-19.37%
1 год
69.07%
3 года*
59.14%
5 лет*
35.22%
10 лет*
9.02%
Всё время*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMP-A.TO и OGC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMP-A.TO
Empire Company Limited		7.91%10.63%27.94%0.17%-5.96%12.40%15.98%7.18%19.80%59.11%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		-19.37%227.48%57.16%-1.22%17.27%-10.57%-3.53%-48.74%54.71%-17.19%

Correlation

The correlation between EMP-A.TO and OGC.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.03

The correlation between EMP-A.TO and OGC.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMP-A.TO:

CA$11.43B

OGC.TO:

CA$6.98B

EPS

EMP-A.TO:

CA$0.86

OGC.TO:

$1.94

Коэффициент P/E

EMP-A.TO:

59.19

OGC.TO:

11.47

Коэффициент P/S

EMP-A.TO:

0.37

OGC.TO:

3.88

Коэффициент P/B

EMP-A.TO:

2.33

OGC.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

EMP-A.TO:

CA$31.97B

OGC.TO:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMP-A.TO:

CA$8.69B

OGC.TO:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

EMP-A.TO:

CA$1.77B

OGC.TO:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empire Company Limited

OceanaGold Corporation

Часто сравнивают с EMP-A.TO:
EMP-A.TO с MRU.TOEMP-A.TO с NWC.TOEMP-A.TO с ATD.TOEMP-A.TO с L.TOEMP-A.TO с XST.TOEMP-A.TO с X.TOEMP-A.TO с DPM.TO
Часто сравнивают с OGC.TO:
OGC.TO с NGD.TOOGC.TO с EFR.TOOGC.TO с TFPMOGC.TO с DPM.TOOGC.TO с GDMNOGC.TO с KILO.TOOGC.TO с RY

Доходность на риск

EMP-A.TO vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMP-A.TO
Ранг доходности на риск EMP-A.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMP-A.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMP-A.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMP-A.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMP-A.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMP-A.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
OGC.TO
Ранг доходности на риск OGC.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMP-A.TO c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire Company Limited (EMP-A.TO) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMP-A.TOOGC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.33

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.79

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.51

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

3.62

-4.12

EMP-A.TO vs. OGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMP-A.TO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа OGC.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMP-A.TO и OGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMP-A.TO и OGC.TO

Максимальная просадка EMP-A.TO за все время составила -50.52%, что меньше максимальной просадки OGC.TO в -96.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMP-A.TO и OGC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMP-A.TOOGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.52%

-96.53%

+46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-46.12%

+22.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-46.12%

+22.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-46.87%

+19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-76.12%

+41.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-46.12%

+35.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-40.05%

+28.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

19.12%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EMP-A.TO и OGC.TO

Текущая волатильность для Empire Company Limited (EMP-A.TO) составляет 7.61%, в то время как у OceanaGold Corporation (OGC.TO) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что EMP-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMP-A.TOOGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

11.54%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

41.95%

-24.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

52.35%

-28.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

49.91%

-29.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

52.54%

-26.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMP-A.TO и OGC.TO

Дивидендная доходность EMP-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности OGC.TO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMP-A.TO
Empire Company Limited		1.78%1.76%1.74%1.98%1.77%1.45%1.44%1.51%1.49%1.69%2.58%4.04%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		1.06%0.29%0.23%0.36%0.00%0.00%0.00%0.18%0.26%0.27%0.46%0.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMP-A.TO и OGC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire Company Limited и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.81B
702.79M
(EMP-A.TO) Общая выручка
(OGC.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EMP-A.TO значения в CAD, OGC.TO значения в USD

Сравнение рентабельности EMP-A.TO и OGC.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Empire Company Limited и OceanaGold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
27.6%
56.5%
Активы портфеля
EMP-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empire Company Limited сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 7.81B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

OGC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

EMP-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empire Company Limited сообщила об операционной прибыли в 298.00M при выручке в 7.81B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

OGC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

EMP-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empire Company Limited сообщила о чистой прибыли в 212.00M при выручке в 7.81B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

OGC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

EMP-A.TO and OGC.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMP-A.TO и OGC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор