Сравнение EMKT с EMEQ
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 29.02%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 74.89%.
EMKT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 29.02%
- 6 месяцев
- 30.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 154.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMKT и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 29.02% | -1.29% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 74.89% | 3.67% |
Correlation
The correlation between EMKT and EMEQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
EMKT
EMEQ
Сравнение EMKT c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMKT | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 2.87 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок EMKT и EMEQ
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -19.99% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -3.05% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.97% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и EMEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 32.17% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 29.97% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 29.97% | -7.55% |
Сравнение комиссий EMKT и EMEQ
EMKT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и EMEQ
EMKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.58% | 2.76% | 0.84% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMKT and EMEQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMKT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMKT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
EMEQ has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for EMKT.
They also come from different issuers: Lazard and Nomura. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.86% for EMEQ.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор