Сравнение EME с BDT.TO
EME (EMCOR Group, Inc.) and BDT.TO (Bird Construction Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 20.25%/yr for BDT.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и BDT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EME торгуется в USD, в то время как BDT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно ниже, чем у BDT.TO с доходностью 101.17%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции BDT.TO по среднегодовой доходности: 33.61% против 20.25% соответственно.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
BDT.TO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 101.17%
- 6 месяцев
- 105.74%
- 1 год
- 108.66%
- 3 года*
- 93.75%
- 5 лет*
- 43.70%
- 10 лет*
- 20.25%
Сравнение доходности по годам EME и BDT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | 101.17% | 18.52% | 71.18% | 89.77% | -18.12% | 28.11% | 22.11% | 29.91% | -41.45% | 25.20% |
Correlation
The correlation between EME and BDT.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between EME and BDT.TO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.08B
BDT.TO:
CA$3.22B
EME:
$29.65
BDT.TO:
CA$0.89
EME:
27.76
BDT.TO:
65.08
EME:
0.65
BDT.TO:
5.87
EME:
2.09
BDT.TO:
0.93
EME:
9.59
BDT.TO:
7.46
EME:
$17.75B
BDT.TO:
CA$3.46B
EME:
$3.47B
BDT.TO:
CA$334.40M
EME:
$2.03B
BDT.TO:
CA$190.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. BDT.TO — Ранг доходности на риск
EME
BDT.TO
Сравнение EME c BDT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | BDT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.31 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 13.17 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и BDT.TO
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки BDT.TO в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и BDT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -74.67% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -25.38% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -44.76% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -48.16% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -66.60% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -10.08% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -23.63% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 8.28% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и BDT.TO
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 10.65%, в то время как у Bird Construction Inc. (BDT.TO) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 17.90% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 27.95% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 40.92% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 35.29% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 34.71% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и BDT.TO
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BDT.TO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и BDT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Bird Construction Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и BDT.TO
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
EME and BDT.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EME и BDT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор