Сравнение EMBJ с VOYG
EMBJ (Embraer S.A) and VOYG (Voyager Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMBJ и VOYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBJ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у VOYG с доходностью 82.48%.
EMBJ
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -9.91%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 54.29%
- 5 лет*
- 33.22%
- 10 лет*
- 10.61%
VOYG
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 80.68%
- С начала года
- 82.48%
- 6 месяцев
- 102.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMBJ и VOYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMBJ Embraer S.A | -11.65% | 35.76% |
VOYG Voyager Technologies, Inc. | 82.48% | -53.72% |
Correlation
The correlation between EMBJ and VOYG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
EMBJ:
$10.17B
VOYG:
$2.78B
EMBJ:
$1.71
VOYG:
-$2.10
EMBJ:
1.30
VOYG:
16.59
EMBJ:
3.11
VOYG:
7.79
EMBJ:
$7.95B
VOYG:
$167.16M
EMBJ:
$1.40B
VOYG:
$14.21M
EMBJ:
$602.35M
VOYG:
-$109.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBJ vs. VOYG — Ранг доходности на риск
EMBJ
VOYG
Сравнение EMBJ c VOYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A (EMBJ) и Voyager Technologies, Inc. (VOYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBJ | VOYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBJ | VOYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.18 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EMBJ и VOYG
Максимальная просадка EMBJ за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки VOYG в -68.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBJ и VOYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBJ | VOYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -68.15% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.82% | -15.55% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -43.99% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBJ и VOYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBJ | VOYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.68% | 89.60% | -45.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 89.60% | -42.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.64% | 89.60% | -39.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBJ и VOYG
Дивидендная доходность EMBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как VOYG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBJ Embraer S.A | 1.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.65% | 0.45% | 0.56% |
VOYG Voyager Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMBJ и VOYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A и Voyager Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EMBJ and VOYG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EMBJ и VOYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор