Сравнение ELVA с PLTR
ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ELVA returned 9.63%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELVA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELVA показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
ELVA
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 43.50%
- 1 год
- 181.07%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 2.89%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELVA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 20.25% | 218.55% | -18.95% | -17.30% | 2.78% | -38.98% | 76.87% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ELVA and PLTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ELVA:
$490.77M
PLTR:
$329.05B
ELVA:
$0.11
PLTR:
$0.89
ELVA:
87.86
PLTR:
144.03
ELVA:
1.04
PLTR:
0.84
ELVA:
6.21
PLTR:
62.90
ELVA:
7.79
PLTR:
38.94
ELVA:
$70.74M
PLTR:
$5.22B
ELVA:
$22.01M
PLTR:
$4.39B
ELVA:
$6.86M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELVA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ELVA
PLTR
Сравнение ELVA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELVA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.14 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | -0.25 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELVA и PLTR
Максимальная просадка ELVA за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELVA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -84.62% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.42% | -38.22% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -40.61% | -23.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.78% | -79.14% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -38.22% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.62% | -40.27% | -33.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 21.23% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELVA и PLTR
Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) имеет более высокую волатильность в 27.27% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что ELVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELVA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.27% | 17.16% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.77% | 38.32% | +25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.18% | 50.83% | +33.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.12% | 65.44% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.10% | 69.75% | +16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELVA и PLTR
Ни ELVA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELVA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electrovaya Inc. Common Shares и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELVA и PLTR
ELVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 5.51M при выручке в 17.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ELVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 1.52M при выручке в 17.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ELVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 17.80M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ELVA and PLTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVA has higher volatility (27.27%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, ELVA dropped -96.90% vs PLTR's -84.62%.
ELVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELVA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор