Сравнение ELAB с VTI
ELAB (Elevai Labs Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past year, ELAB returned -99.48% vs 20.79% for VTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELAB и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELAB показывает доходность -97.04%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.86%.
ELAB
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -24.46%
- 6 месяцев
- -94.60%
- С начала года
- -97.04%
- 1 год
- -99.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -99.24%
VTI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.58%
- Всё время*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам ELAB и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ELAB Elevai Labs Inc. | -97.04% | -97.37% | -99.37% | -54.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 10.86% | 17.10% | 23.81% | 5.98% |
Correlation
The correlation between ELAB and VTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELAB vs. VTI — Ранг доходности на риск
ELAB
VTI
Сравнение ELAB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevai Labs Inc. (ELAB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELAB | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.34 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 10.21 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELAB и VTI
Максимальная просадка ELAB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELAB и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELAB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.45% | -44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.52% | -8.92% | -90.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.03% | -98.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.05% | -7.99% | -85.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.51% | 2.04% | +74.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELAB и VTI
Elevai Labs Inc. (ELAB) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ELAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELAB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.12% | 3.14% | +23.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 196.02% | 10.21% | +185.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 251.37% | 12.88% | +238.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.01% | 17.49% | +177.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.01% | 18.29% | +176.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELAB и VTI
ELAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAB Elevai Labs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
ELAB and VTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELAB has higher volatility (27.12%) compared to VTI (3.14%). In terms of maximum drawdown, ELAB dropped -100.00% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELAB и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор