Сравнение EIB3.DE с PRAR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE).
EIB3.DE и PRAR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIB3.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Select 1-3. Фонд был запущен 28 авг. 2019 г.. PRAR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIB3.DE и PRAR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIB3.DE и PRAR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | -0.30% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | 0.02% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | -0.44% | 0.65% | 1.42% | 6.88% | -18.24% | -3.08% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EIB3.DE показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PRAR.DE с доходностью -0.44%.
EIB3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
PRAR.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIB3.DE и PRAR.DE
EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EIB3.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск
EIB3.DE
PRAR.DE
Сравнение EIB3.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIB3.DE | PRAR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.25 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 0.87 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIB3.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.41 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.30 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между EIB3.DE и PRAR.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB3.DE и PRAR.DE
Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.42% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIB3.DE и PRAR.DE
Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и PRAR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIB3.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -22.34% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.48% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.93% | -21.49% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -14.39% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -11.52% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.99% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB3.DE и PRAR.DE
Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) составляет 0.70%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIB3.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.95% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.72% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 3.90% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 6.13% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 5.78% | -3.99% |