PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIB3.DE с EUNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIB3.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE).

EIB3.DE и EUNH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIB3.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Select 1-3. Фонд был запущен 28 авг. 2019 г.. EUNH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIB3.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIB3.DE и EUNH.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		-0.30%2.14%3.03%3.39%-4.93%-0.76%-0.13%-0.51%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.46%0.80%1.52%6.83%-18.32%-3.37%4.72%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, EIB3.DE показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -0.46%.

EIB3.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.03%
1 год
1.09%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

EUNH.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.20%
1 год
1.43%
3 года*
1.99%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
-0.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EIB3.DE:
EIB3.DE с XEON.DEEIB3.DE с SYBB.DEEIB3.DE с VGOV.DEEIB3.DE с PRAR.DEEIB3.DE с XZEB.DEEIB3.DE с LYXA.DEEIB3.DE с IBCA.DE
Часто сравнивают с EUNH.DE:
EUNH.DE с EUNW.DEEUNH.DE с IBCN.DEEUNH.DE с 500G.LEUNH.DE с XEON.DEEUNH.DE с BNDEUNH.DE с SPYEUNH.DE с VUSB

Сравнение комиссий EIB3.DE и EUNH.DE

EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

EIB3.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIB3.DE
Ранг доходности на риск EIB3.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIB3.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIB3.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIB3.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIB3.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIB3.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EUNH.DE
Ранг доходности на риск EUNH.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNH.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNH.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNH.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIB3.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIB3.DEEUNH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.35

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.50

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.31

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

1.08

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIB3.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIB3.DE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNH.DE равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIB3.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIB3.DEEUNH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.41

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.25

-0.11

Корреляция

Корреляция между EIB3.DE и EUNH.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIB3.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EUNH.DE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		2.42%2.51%2.80%2.24%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.50%2.30%1.77%0.97%0.27%0.24%0.47%0.65%0.66%0.70%0.94%0.62%

Просадки

Сравнение просадок EIB3.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и EUNH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EIB3.DEEUNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.78%

-22.43%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-3.48%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.93%

-21.53%

+15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-14.44%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-5.89%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.99%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EIB3.DE и EUNH.DE

Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) составляет 0.71%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIB3.DEEUNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.97%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.74%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

4.10%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

6.25%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

5.46%

-3.67%