PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIB3.DE с LYXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIB3.DE с LYXA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE).

EIB3.DE и LYXA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIB3.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Select 1-3. Фонд был запущен 28 авг. 2019 г.. LYXA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Фонд был запущен 6 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIB3.DE и LYXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIB3.DE и LYXA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		-0.30%2.14%3.03%3.39%-4.93%-0.76%-0.13%-0.51%
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		-0.07%-1.00%-0.16%5.59%-18.93%-3.40%3.47%-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, EIB3.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у LYXA.DE с доходностью -0.07%.

EIB3.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.03%
1 год
1.09%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

LYXA.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.33%
1 год
0.14%
3 года*
0.85%
5 лет*
-3.46%
10 лет*
-1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EIB3.DE:
EIB3.DE с XEON.DEEIB3.DE с SYBB.DEEIB3.DE с VGOV.DEEIB3.DE с XZEB.DEEIB3.DE с PRAR.DEEIB3.DE с EUNH.DEEIB3.DE с IBCA.DE
Часто сравнивают с LYXA.DE:
LYXA.DE с EGV3.DELYXA.DE с LYQ2.DELYXA.DE с EXHB.DELYXA.DE с MTDD.DELYXA.DE с EUNH.DELYXA.DE с JE13.DELYXA.DE с IBCN.DE

Сравнение комиссий EIB3.DE и LYXA.DE

EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LYXA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EIB3.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIB3.DE
Ранг доходности на риск EIB3.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIB3.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIB3.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIB3.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIB3.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIB3.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LYXA.DE
Ранг доходности на риск LYXA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIB3.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIB3.DELYXA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.04

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.08

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.14

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

0.36

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIB3.DE vs. LYXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIB3.DE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа LYXA.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIB3.DE и LYXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIB3.DELYXA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.04

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.55

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.25

-0.11

Корреляция

Корреляция между EIB3.DE и LYXA.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIB3.DE и LYXA.DE

Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		2.42%2.51%2.80%2.24%0.23%
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIB3.DE и LYXA.DE

Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки LYXA.DE в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и LYXA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EIB3.DELYXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.78%

-25.02%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.96%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.93%

-22.76%

+16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-19.93%

+18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-8.64%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.16%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EIB3.DE и LYXA.DE

Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) составляет 0.71%, в то время как у Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIB3.DELYXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.68%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.41%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

3.75%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

6.40%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

5.78%

-3.99%