Сравнение EHY с FOXY
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EHY charges 0.75%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности EHY и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -39.37%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.49%.
EHY
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -43.62%
- С начала года
- -39.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -39.37% | -25.56% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.49% | 0.49% |
Correlation
The correlation between EHY and FOXY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. FOXY — Ранг доходности на риск
EHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOXY
Сравнение EHY c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHY | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHY и FOXY
Максимальная просадка EHY за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -13.09% | -48.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.96% | -1.88% | -53.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -2.03% | -34.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и FOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 9.83% | +50.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 14.65% | +45.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 14.65% | +45.86% |
Сравнение комиссий EHY и FOXY
EHY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и FOXY
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.03%, что больше доходности FOXY в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 55.03% | 8.87% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 7.68% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and FOXY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
EHY has the higher dividend yield at 55.03%, compared with 7.68% for FOXY.
EHY is categorized as Cryptocurrency, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Amplify and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 0.81% for FOXY.
Подберите оптимальное распределение для EHY и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор