Сравнение EHY с EZET
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. EHY is actively managed, while EZET is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EHY charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности EHY и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у EZET с доходностью -37.92%.
EHY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -44.99%
- С начала года
- -40.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -37.92%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -40.47% | -25.56% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -37.92% | -34.32% |
Correlation
The correlation between EHY and EZET is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. EZET — Ранг доходности на риск
EHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZET
Сравнение EHY c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHY | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHY и EZET
Максимальная просадка EHY за все время составила -61.70%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -67.89% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.77% | -61.95% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.80% | -34.69% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и EZET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.38% | 67.52% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.38% | 71.84% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.38% | 71.84% | -11.46% |
Сравнение комиссий EHY и EZET
EHY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и EZET
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.05%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 56.05% | 8.87% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EHY and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for EHY.
EHY has the higher dividend yield at 56.05%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: Amplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 0.19% for EZET.
Подберите оптимальное распределение для EHY и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор