Сравнение EGGY с IPDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Dividend Performers ETF (IPDP).
EGGY и IPDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и IPDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -2.73% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
EGGY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и IPDP
EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Доходность на риск
EGGY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
EGGY
IPDP
Сравнение EGGY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и IPDP
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.70%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.70% | 28.26% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и IPDP
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и IPDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | 0.00% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | 0.00% | -15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | 0.00% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и IPDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 0.00% | +28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 0.00% | +27.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 0.00% | +27.19% |