PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS-A.TO с CLS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HPS-A.TO с CLS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Celestica Inc. (CLS.TO).

Доходность

Сравнение доходности HPS-A.TO и CLS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Celestica Inc. (CLS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS-A.TO и CLS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		12.97%25.75%58.01%310.59%71.98%46.22%16.10%39.86%-35.72%56.06%
CLS.TO
Celestica Inc.		-1.41%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPS-A.TO:

CA$2.14B

CLS.TO:

CA$46.39B

EPS

HPS-A.TO:

CA$6.06

CLS.TO:

CA$7.19

Коэффициент P/E

HPS-A.TO:

29.68

CLS.TO:

55.65

Коэффициент PEG

HPS-A.TO:

0.48

CLS.TO:

0.75

Коэффициент P/S

HPS-A.TO:

2.39

CLS.TO:

3.74

Коэффициент P/B

HPS-A.TO:

6.08

CLS.TO:

20.97

Общая выручка (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$898.26M

CLS.TO:

CA$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$272.32M

CLS.TO:

CA$1.44B

EBITDA (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$122.66M

CLS.TO:

CA$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, HPS-A.TO показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у CLS.TO с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции HPS-A.TO превзошли акции CLS.TO по среднегодовой доходности: 43.40% против 39.53% соответственно.

HPS-A.TO

1 день
2.58%
1 месяц
-9.67%
С начала года
12.97%
6 месяцев
43.43%
1 год
128.05%
3 года*
69.30%
5 лет*
79.81%
10 лет*
43.40%

CLS.TO

1 день
2.01%
1 месяц
9.67%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
13.98%
1 год
253.99%
3 года*
184.24%
5 лет*
105.47%
10 лет*
39.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hammond Power Solutions Inc

Celestica Inc.

Часто сравнивают с HPS-A.TO:
HPS-A.TO с TVK.TOHPS-A.TO с ELVA.TOHPS-A.TO с FTSHPS-A.TO с MAL.TOHPS-A.TO с POW.TOHPS-A.TO с TQQQHPS-A.TO с SHOP.TO
Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZNCLS.TO с DBM.TO

Доходность на риск

HPS-A.TO vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS-A.TO
Ранг доходности на риск HPS-A.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS-A.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS-A.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS-A.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS-A.TO c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPS-A.TOCLS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.59

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.25

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

7.97

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

20.79

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS-A.TO vs. CLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS-A.TO на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа CLS.TO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS-A.TO и CLS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPS-A.TOCLS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.59

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

1.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.24

Корреляция

Корреляция между HPS-A.TO и CLS.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS-A.TO и CLS.TO

Дивидендная доходность HPS-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		0.61%0.69%0.76%0.67%1.91%2.84%4.01%3.65%4.21%2.62%3.96%3.77%
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPS-A.TO и CLS.TO

Максимальная просадка HPS-A.TO за все время составила -80.00%, что меньше максимальной просадки CLS.TO в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS-A.TO и CLS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPS-A.TOCLS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.00%

-97.34%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-31.71%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-54.25%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-79.32%

+25.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-19.49%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.63%

-76.05%

+44.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

12.15%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS-A.TO и CLS.TO

Текущая волатильность для Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) составляет 20.55%, в то время как у Celestica Inc. (CLS.TO) волатильность равна 23.26%. Это указывает на то, что HPS-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPS-A.TOCLS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

23.26%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

54.03%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.66%

71.24%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.06%

54.53%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

47.61%

-5.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPS-A.TO и CLS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hammond Power Solutions Inc и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
254.09M
3.71B
(HPS-A.TO) Общая выручка
(CLS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPS-A.TO и CLS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hammond Power Solutions Inc и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.2%
11.5%
Активы портфеля
HPS-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 74.31M при выручке в 254.09M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.57M при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

HPS-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 21.96M при выручке в 254.09M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.73M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

HPS-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 254.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 271.61M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.