Сравнение HPS-A.TO с MAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO).
Доходность
Сравнение доходности HPS-A.TO и MAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPS-A.TO и MAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS-A.TO Hammond Power Solutions Inc | 12.97% | 25.75% | 58.01% | 310.59% | 71.98% | 46.22% | 16.10% | 39.86% | -35.72% | 56.06% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 20.13% | 85.92% | 29.71% | -20.45% | 3.54% | 18.19% | -33.84% | -3.75% | -27.23% | 18.52% |
Фундаментальные показатели
HPS-A.TO:
CA$2.14B
MAL.TO:
CA$1.27B
HPS-A.TO:
CA$6.06
MAL.TO:
CA$0.69
HPS-A.TO:
29.68
MAL.TO:
32.15
HPS-A.TO:
0.48
MAL.TO:
0.33
HPS-A.TO:
2.39
MAL.TO:
1.21
HPS-A.TO:
6.08
MAL.TO:
1.54
HPS-A.TO:
CA$898.26M
MAL.TO:
CA$1.04B
HPS-A.TO:
CA$272.32M
MAL.TO:
CA$144.81M
HPS-A.TO:
CA$122.66M
MAL.TO:
CA$119.06M
Доходность по периодам
С начала года, HPS-A.TO показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у MAL.TO с доходностью 20.13%. За последние 10 лет акции HPS-A.TO превзошли акции MAL.TO по среднегодовой доходности: 43.40% против 5.24% соответственно.
HPS-A.TO
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 43.43%
- 1 год
- 128.05%
- 3 года*
- 69.30%
- 5 лет*
- 79.81%
- 10 лет*
- 43.40%
MAL.TO
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 34.57%
- 1 год
- 73.55%
- 3 года*
- 45.22%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPS-A.TO vs. MAL.TO — Ранг доходности на риск
HPS-A.TO
MAL.TO
Сравнение HPS-A.TO c MAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPS-A.TO | MAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.84 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.54 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 3.28 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 6.84 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPS-A.TO | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.84 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.57 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.15 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.04 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между HPS-A.TO и MAL.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPS-A.TO и MAL.TO
Дивидендная доходность HPS-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MAL.TO в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS-A.TO Hammond Power Solutions Inc | 0.61% | 0.69% | 0.76% | 0.67% | 1.91% | 2.84% | 4.01% | 3.65% | 4.21% | 2.62% | 3.96% | 3.77% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 0.90% | 0.94% | 0.99% | 1.27% | 2.60% | 4.22% | 4.79% | 2.88% | 2.37% | 1.33% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок HPS-A.TO и MAL.TO
Максимальная просадка HPS-A.TO за все время составила -80.00%, что меньше максимальной просадки MAL.TO в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS-A.TO и MAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPS-A.TO | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.00% | -99.96% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -22.77% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -35.44% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -75.12% | +20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -96.04% | +79.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -86.89% | +55.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 10.91% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPS-A.TO и MAL.TO
Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) с волатильностью 15.54%. Это указывает на то, что HPS-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPS-A.TO | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 15.54% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 29.68% | +16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.66% | 40.27% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.06% | 32.66% | +16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 34.37% | +8.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPS-A.TO и MAL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hammond Power Solutions Inc и Magellan Aerospace Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPS-A.TO и MAL.TO
HPS-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 74.31M при выручке в 254.09M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
MAL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 45.17M при выручке в 278.33M, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
HPS-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 21.96M при выручке в 254.09M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
MAL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.07M при выручке в 278.33M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
HPS-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 254.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
MAL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.58M при выручке в 278.33M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.