PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS-A.TO с TVK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HPS-A.TO с TVK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO).

Доходность

Сравнение доходности HPS-A.TO и TVK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS-A.TO и TVK.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		12.97%25.75%58.01%310.59%71.98%46.22%16.10%39.86%-35.72%56.06%
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.		-18.52%47.85%154.61%62.88%2.14%75.27%26.32%31.99%13.03%9.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPS-A.TO:

CA$2.14B

TVK.TO:

CA$2.97B

EPS

HPS-A.TO:

CA$6.06

TVK.TO:

CA$4.21

Коэффициент P/E

HPS-A.TO:

29.68

TVK.TO:

31.82

Коэффициент PEG

HPS-A.TO:

0.48

TVK.TO:

1.44

Коэффициент P/S

HPS-A.TO:

2.39

TVK.TO:

1.88

Коэффициент P/B

HPS-A.TO:

6.08

TVK.TO:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$898.26M

TVK.TO:

CA$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$272.32M

TVK.TO:

CA$382.05M

EBITDA (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$122.66M

TVK.TO:

CA$319.63M

Доходность по периодам

С начала года, HPS-A.TO показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -18.52%. За последние 10 лет акции HPS-A.TO превзошли акции TVK.TO по среднегодовой доходности: 43.40% против 39.53% соответственно.

HPS-A.TO

1 день
2.58%
1 месяц
-9.67%
С начала года
12.97%
6 месяцев
43.43%
1 год
128.05%
3 года*
69.30%
5 лет*
79.81%
10 лет*
43.40%

TVK.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-18.52%
6 месяцев
-5.73%
1 год
-6.82%
3 года*
70.87%
5 лет*
52.90%
10 лет*
39.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hammond Power Solutions Inc

TerraVest Industries Inc.

Часто сравнивают с HPS-A.TO:
HPS-A.TO с ELVA.TOHPS-A.TO с MAL.TOHPS-A.TO с FTSHPS-A.TO с POW.TOHPS-A.TO с TQQQHPS-A.TO с CLS.TOHPS-A.TO с SHOP.TO
Часто сравнивают с TVK.TO:
TVK.TO с TFII.TOTVK.TO с OLY.TOTVK.TO с GSY.TOTVK.TO с FTG.TOTVK.TO с ATZ.TOTVK.TO с IBPTVK.TO с QQQ

Доходность на риск

HPS-A.TO vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS-A.TO
Ранг доходности на риск HPS-A.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS-A.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS-A.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS-A.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TVK.TO
Ранг доходности на риск TVK.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVK.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVK.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVK.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVK.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVK.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS-A.TO c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPS-A.TOTVK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

-0.15

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.09

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

-0.17

+5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

-0.35

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS-A.TO vs. TVK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS-A.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TVK.TO равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS-A.TO и TVK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPS-A.TOTVK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.15

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

1.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между HPS-A.TO и TVK.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS-A.TO и TVK.TO

Дивидендная доходность HPS-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности TVK.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		0.61%0.69%0.76%0.67%1.91%2.84%4.01%3.65%4.21%2.62%3.96%3.77%
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.		0.56%0.44%0.56%1.19%1.54%1.46%2.50%3.08%3.94%4.28%4.49%5.63%

Просадки

Сравнение просадок HPS-A.TO и TVK.TO

Максимальная просадка HPS-A.TO за все время составила -80.00%, что меньше максимальной просадки TVK.TO в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS-A.TO и TVK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPS-A.TOTVK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.00%

-84.33%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-31.96%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-31.96%

-22.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-41.58%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-23.19%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.63%

-24.96%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

15.51%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS-A.TO и TVK.TO

Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что HPS-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPS-A.TOTVK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

11.61%

+8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

35.63%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.66%

44.76%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.06%

36.85%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

34.87%

+7.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPS-A.TO и TVK.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hammond Power Solutions Inc и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
254.09M
408.35M
(HPS-A.TO) Общая выручка
(TVK.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPS-A.TO и TVK.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hammond Power Solutions Inc и TerraVest Industries Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.2%
25.2%
Активы портфеля
HPS-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 74.31M при выручке в 254.09M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

TVK.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.69M при выручке в 408.35M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

HPS-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 21.96M при выручке в 254.09M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

TVK.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.79M при выручке в 408.35M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

HPS-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 254.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

TVK.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.21M при выручке в 408.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.