Сравнение EFR.TO с CLS.TO
EFR.TO (Energy Fuels Inc.) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. EFR.TO operates in Uranium (Energy), while CLS.TO operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, EFR.TO returned 21.00%/yr vs 44.95%/yr for CLS.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и CLS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 35.52%. За последние 10 лет акции EFR.TO уступали акциям CLS.TO по среднегодовой доходности: 21.00% против 44.95% соответственно.
EFR.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 187.96%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.00%
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 209.23%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
Сравнение доходности по годам EFR.TO и CLS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 5.89% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 78.89% | 117.74% | -35.92% | 71.24% | 2.26% |
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
Correlation
The correlation between EFR.TO and CLS.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between EFR.TO and CLS.TO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFR.TO:
CA$5.08B
CLS.TO:
CA$63.66B
EFR.TO:
-$0.30
CLS.TO:
$8.28
EFR.TO:
41.45
CLS.TO:
3.30
EFR.TO:
5.03
CLS.TO:
21.70
EFR.TO:
$84.86M
CLS.TO:
$13.81B
EFR.TO:
$25.23M
CLS.TO:
$1.60B
EFR.TO:
-$72.89M
CLS.TO:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск
EFR.TO
CLS.TO
Сравнение EFR.TO c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR.TO | CLS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 6.64 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 16.31 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и CLS.TO
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки CLS.TO в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и CLS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR.TO | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -79.32% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -31.71% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -54.25% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -54.25% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -79.32% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -15.72% | -76.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -28.84% | -62.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 12.89% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и CLS.TO
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Celestica Inc. (CLS.TO) имеют волатильность 29.13% и 27.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 27.86% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.37% | 55.27% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 71.69% | +26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 56.60% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.81% | 48.83% | +21.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и CLS.TO
Ни EFR.TO, ни CLS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR.TO и CLS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFR.TO и CLS.TO
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
EFR.TO and CLS.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и CLS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор