Сравнение EDUC с LKQ
EDUC (Educational Development Corporation) and LKQ (LKQ Corporation) are both stocks. EDUC operates in Publishing (Communication Services), while LKQ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EDUC returned -12.93%/yr vs -0.98%/yr for LKQ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDUC и LKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDUC показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у LKQ с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции EDUC уступали акциям LKQ по среднегодовой доходности: -12.93% против -0.98% соответственно.
EDUC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -32.03%
- 10 лет*
- -12.93%
LKQ
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -21.68%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- -0.98%
Сравнение доходности по годам EDUC и LKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUC Educational Development Corporation | 15.15% | -20.00% | 42.24% | -63.29% | -64.61% | -39.04% | 155.26% | -25.46% | -8.71% | 90.45% |
LKQ LKQ Corporation | -12.01% | -14.99% | -20.92% | -8.56% | -9.24% | 71.09% | -1.29% | 50.44% | -41.65% | 32.69% |
Correlation
The correlation between EDUC and LKQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2003 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
EDUC:
$12.96M
LKQ:
$6.63B
EDUC:
$0.35
LKQ:
$2.02
EDUC:
4.31
LKQ:
12.90
EDUC:
0.67
LKQ:
0.48
EDUC:
0.31
LKQ:
1.03
EDUC:
$19.25M
LKQ:
$13.92B
EDUC:
$12.29M
LKQ:
$5.25B
EDUC:
$8.87M
LKQ:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDUC vs. LKQ — Ранг доходности на риск
EDUC
LKQ
Сравнение EDUC c LKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Educational Development Corporation (EDUC) и LKQ Corporation (LKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDUC | LKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.80 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -1.29 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDUC и LKQ
Максимальная просадка EDUC за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки LKQ в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDUC и LKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDUC | LKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -68.02% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.11% | -34.54% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.54% | -54.24% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.87% | -54.80% | -38.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.59% | -68.02% | -27.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.72% | -51.53% | -40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -16.16% | -28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.65% | 21.24% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDUC и LKQ
Текущая волатильность для Educational Development Corporation (EDUC) составляет 7.82%, в то время как у LKQ Corporation (LKQ) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что EDUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDUC | LKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 10.57% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 24.20% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.39% | 36.37% | +23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.90% | 30.11% | +35.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.49% | 33.75% | +28.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDUC и LKQ
EDUC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUC Educational Development Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.16% | 4.42% | 1.76% | 3.24% | 1.76% | 0.00% | 3.62% | 3.07% |
LKQ LKQ Corporation | 4.61% | 3.97% | 3.27% | 2.35% | 1.92% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDUC и LKQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Educational Development Corporation и LKQ Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDUC и LKQ
EDUC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Educational Development Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.82M при выручке в 4.54M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
LKQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LKQ Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.47B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
EDUC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Educational Development Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.90K при выручке в 4.54M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
LKQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LKQ Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.00M при выручке в 3.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
EDUC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Educational Development Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.40M при выручке в 4.54M, что соответствует чистой рентабельности -30.8%.
LKQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LKQ Corporation сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 3.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
EDUC and LKQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKQ has higher volatility (10.57%) compared to EDUC (7.82%). In terms of maximum drawdown, EDUC dropped -95.59% vs LKQ's -68.02%.
EDUC currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDUC и LKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор