Сравнение LKQ с GPC
LKQ (LKQ Corporation) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LKQ in Auto Parts, GPC in Specialty Retail. Over the past 10 years, LKQ returned -0.98%/yr vs 5.16%/yr for GPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LKQ и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKQ показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции LKQ уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -0.98% против 5.16% соответственно.
LKQ
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -21.68%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- -0.98%
GPC
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 17.14%
- 6 месяцев
- -5.85%
- С начала года
- 4.25%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- -6.09%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам LKQ и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKQ LKQ Corporation | -12.01% | -14.99% | -20.92% | -8.56% | -9.24% | 71.09% | -1.29% | 50.44% | -41.65% | 32.69% |
GPC Genuine Parts Company | 4.25% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between LKQ and GPC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2003 г. | 0.56 |
The correlation between LKQ and GPC shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LKQ:
$6.63B
GPC:
$17.48B
LKQ:
$2.02
GPC:
$0.43
LKQ:
12.90
GPC:
290.23
LKQ:
0.48
GPC:
0.71
LKQ:
1.03
GPC:
3.88
LKQ:
$13.92B
GPC:
$24.70B
LKQ:
$5.25B
GPC:
$8.93B
LKQ:
$1.37B
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKQ vs. GPC — Ранг доходности на риск
LKQ
GPC
Сравнение LKQ c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKQ Corporation (LKQ) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKQ | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.17 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.34 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKQ и GPC
Максимальная просадка LKQ за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKQ и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKQ | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.02% | -54.89% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.54% | -37.48% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.24% | -40.21% | -14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.80% | -45.70% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -54.89% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.53% | -25.41% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -10.34% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.24% | 18.31% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKQ и GPC
Текущая волатильность для LKQ Corporation (LKQ) составляет 10.57%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что LKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKQ | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 15.37% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 28.96% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 32.84% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 27.84% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.75% | 28.54% | +5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKQ и GPC
Дивидендная доходность LKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GPC в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.33% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
LKQ LKQ Corporation | 4.61% | 3.97% | 3.27% | 2.35% | 1.92% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKQ и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LKQ Corporation и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKQ и GPC
LKQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LKQ Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.47B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
LKQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LKQ Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.00M при выручке в 3.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
LKQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LKQ Corporation сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 3.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
LKQ and GPC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (15.37%) compared to LKQ (10.57%). In terms of maximum drawdown, LKQ dropped -68.02% vs GPC's -54.89%.
GPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKQ и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор