PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDR с AGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EDR с AGI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) и Alamos Gold Inc. (AGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDR или AGI.

Корреляция

Корреляция между EDR и AGI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EDR и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDR:

$9.52B

AGI:

$10.48B

EPS

EDR:

-$1.23

AGI:

$0.62

Коэффициент P/S

EDR:

1.34

AGI:

7.50

Коэффициент P/B

EDR:

2.37

AGI:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

EDR:

$5.35B

AGI:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDR:

$3.37B

AGI:

$621.97M

EBITDA (12 мес.)

EDR:

$498.74M

AGI:

$755.50M

Доходность по периодам

EDR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGI

С начала года

34.46%

1 месяц

-15.23%

6 месяцев

38.39%

1 год

61.47%

5 лет

26.04%

10 лет

13.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDR и AGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDR
Ранг риск-скорректированной доходности EDR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDR c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDR и AGI

EDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDR
Endeavor Group Holdings, Inc.		0.82%0.77%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGI
Alamos Gold Inc.		0.40%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%

Просадки

Сравнение просадок EDR и AGI

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDR и AGI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDR и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavor Group Holdings, Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.57B
333.00M
(EDR) Общая выручка
(AGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EDR и AGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endeavor Group Holdings, Inc. и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
41.4%
(EDR) Валовая рентабельность
(AGI) Валовая рентабельность
EDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavor Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.80M при выручке в 333.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

EDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavor Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -51.83M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.70M при выручке в 333.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

EDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavor Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -165.89M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 333.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.