PortfoliosLab logo
Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US29260Y1091

CUSIP

29260Y109

Отрасль

Entertainment

Дата IPO

28 апр. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.52B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.23

Общая выручка (12 мес.)

$5.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

$498.74M

Годовой диапазон

$26.18 - $35.92

Целевая цена

$28.40

Процент коротких позиций

4.08%

Коэффициент коротких позиций

14.51

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EDR с FXAIX EDR с TKO EDR с HWM EDR с BRK-B EDR с AGI
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам


EDR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.27%6.78%-10.25%-6.34%
20244.30%-2.83%7.25%2.64%1.59%0.97%1.44%0.22%4.16%3.26%2.98%3.23%33.02%
2023-0.49%-0.54%7.26%7.73%-12.65%6.22%-1.34%-7.25%-8.84%14.37%6.81%-2.13%5.85%
2022-10.09%-3.95%-2.02%-22.93%-0.13%-9.51%10.85%-0.75%-10.43%7.80%0.69%2.50%-35.40%
20219.37%7.58%-6.54%-7.43%1.36%10.27%-6.24%4.61%24.08%38.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EDR составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EDR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Endeavor Group Holdings, Inc.. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Endeavor Group Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


0.50%0.55%0.60%0.65%0.70%0.75%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.24$0.24$0.12

Дивидендный доход

0.82%0.77%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Endeavor Group Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2023$0.06$0.00$0.00$0.06$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Endeavor Group Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 49.21%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.21%3 янв. 2022 г.45423 окт. 2023 г.32611 февр. 2025 г.780
-27.73%17 мая 2021 г.6416 авг. 2021 г.9022 дек. 2021 г.154
-19.48%14 февр. 2025 г.157 мар. 2025 г.
-9.28%4 мая 2021 г.25 мая 2021 г.27 мая 2021 г.4
-7.75%10 мая 2021 г.110 мая 2021 г.414 мая 2021 г.5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Endeavor Group Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Endeavor Group Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -57.7% ниже.


-0.500.000.501.00202020212022202320242025
0.18
0.26
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Endeavor Group Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у EDR коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у EDR коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию