Сравнение EDGX с NFLW
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while NFLW is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLW
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- -16.78%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и NFLW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.16% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 4.07% |
Correlation
The correlation between EDGX and NFLW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EDGX c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | -1.05 | +4.10 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и NFLW
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки NFLW в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -50.73% | +43.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -47.00% | +46.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -26.84% | +25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и NFLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 40.34% | -27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 40.34% | -27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 40.34% | -27.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и NFLW
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности NFLW в 73.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.24% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and NFLW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has the higher dividend yield at 73.24%, compared with 2.43% for EDGX.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор