Сравнение EDGQ с CWII
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EDGQ charges 0.53%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и CWII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 19.41% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 6.28% |
Correlation
The correlation between EDGQ and CWII is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EDGQ c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGQ | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.23 | -0.40 | +5.63 |
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и CWII
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -48.46% | +40.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -21.90% | +21.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -30.49% | +29.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 88.33% | -72.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 88.33% | -72.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 88.33% | -72.36% |
Сравнение комиссий EDGQ и CWII
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и CWII
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CWII в 21.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 21.06% | 6.09% |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and CWII have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 21.06%, compared with 3.36% for EDGQ.
They also come from different issuers: Global X and REX Shares. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор