Сравнение EDGQ с AMDW
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 9.04%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 213.89%
- 6 месяцев
- 211.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и AMDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 18.53% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 239.70% |
Correlation
The correlation between EDGQ and AMDW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EDGQ c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и AMDW
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -34.64% | +26.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -14.04% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 83.18% | -63.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 83.18% | -63.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 83.18% | -63.41% |
Сравнение комиссий EDGQ и AMDW
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и AMDW
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности AMDW в 34.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 34.85% | 34.78% |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 4.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and AMDW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 34.85%, compared with 4.40% for EDGQ.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор