Сравнение ECMPA.AS с VIST
ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. ECMPA.AS operates in REIT - Retail (Real Estate), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ECMPA.AS returned 14.11%/yr vs 75.03%/yr for VIST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECMPA.AS и VIST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECMPA.AS торгуется в EUR, в то время как VIST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECMPA.AS показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 37.07%.
ECMPA.AS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 12.25%
VIST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- 37.07%
- 6 месяцев
- 39.50%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 75.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECMPA.AS и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 13.62% | 26.23% | 7.72% | 5.59% | 30.38% | 49.36% | -38.48% | 14.44% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 35.89% | -20.74% | 95.47% | 82.79% | 212.02% | 123.78% | -70.08% | -5.39% |
Correlation
The correlation between ECMPA.AS and VIST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between ECMPA.AS and VIST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMPA.AS vs. VIST — Ранг доходности на риск
ECMPA.AS
VIST
Сравнение ECMPA.AS c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECMPA.AS | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 2.85 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECMPA.AS и VIST
Максимальная просадка ECMPA.AS за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMPA.AS и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMPA.AS | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -81.12% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -31.37% | +20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -50.37% | +35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -50.37% | +23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -16.83% | +15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.11% | -29.51% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 13.34% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMPA.AS и VIST
Текущая волатильность для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) составляет 4.91%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что ECMPA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMPA.AS | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 8.44% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 33.57% | -19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 50.55% | -32.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 51.93% | -27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 60.99% | -15.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMPA.AS и VIST
Дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 6.62% | 6.91% | 7.66% | 7.21% | 6.64% | 2.66% | 0.00% | 9.85% | 9.00% | 6.53% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECMPA.AS и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurocommercial Properties N.V. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECMPA.AS and VIST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ECMPA.AS и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор