Сравнение ECLM.DE с ARMY
ECLM.DE (HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF) and ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ECLM.DE is a Global Equities fund tracking the iClima Global Decarbonisation Enablers, while ARMY is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi European Future of Defence Screened Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ECLM.DE charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for ARMY.
Доходность
Сравнение доходности ECLM.DE и ARMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ECLM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 10.91%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- —
ARMY
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECLM.DE и ARMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ECLM.DE HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | 12.73% |
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -4.64% |
Correlation
The correlation between ECLM.DE and ARMY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECLM.DE vs. ARMY — Ранг доходности на риск
ECLM.DE
ARMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ECLM.DE c ARMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECLM.DE | ARMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECLM.DE и ARMY
Максимальная просадка ECLM.DE за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки ARMY в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLM.DE и ARMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLM.DE | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.88% | -16.37% | -33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.36% | -12.60% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -7.36% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLM.DE и ARMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLM.DE | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 32.42% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 32.42% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 32.42% | -8.05% |
Сравнение комиссий ECLM.DE и ARMY
ECLM.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ARMY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLM.DE и ARMY
Ни ECLM.DE, ни ARMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ECLM.DE and ARMY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ECLM.DE.
ECLM.DE is categorized as Global Equities, while ARMY is Aerospace & Defense. ECLM.DE tracks iClima Global Decarbonisation Enablers, while ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index. Their fees differ too: 0.65% for ECLM.DE and 0.39% for ARMY.
Подберите оптимальное распределение для ECLM.DE и ARMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор