PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBAY с IDCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EBAY с IDCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EBAY (eBay Inc.) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, EBAY returned 17.79%/yr vs 19.26%/yr for IDCC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EBAY и IDCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в eBay Inc. (EBAY) и InterDigital, Inc. (IDCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBAY показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -10.49%. За последние 10 лет акции EBAY уступали акциям IDCC по среднегодовой доходности: 17.79% против 19.26% соответственно.

EBAY

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.63%
С начала года
25.46%
6 месяцев
28.02%
1 год
42.05%
3 года*
35.97%
5 лет*
12.04%
10 лет*
17.79%

IDCC

1 день
2.56%
1 месяц
5.00%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-19.56%
1 год
29.08%
3 года*
48.27%
5 лет*
30.63%
10 лет*
19.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBAY и IDCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBAY
eBay Inc.		25.46%42.75%44.78%7.65%-36.46%33.81%41.16%30.59%-25.62%27.11%
IDCC
InterDigital, Inc.		-10.49%66.05%81.06%123.67%-29.25%20.49%14.28%-16.11%-11.23%-15.34%

Correlation

The correlation between EBAY and IDCC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1998 г.

0.32

Over the past year, the correlation between EBAY and IDCC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBAY:

$49.63B

IDCC:

$10.01B

EPS

EBAY:

$4.40

IDCC:

$10.51

Коэффициент P/E

EBAY:

24.68

IDCC:

27.00

Коэффициент PEG

EBAY:

1.33

IDCC:

0.34

Коэффициент P/S

EBAY:

4.34

IDCC:

11.93

Коэффициент P/B

EBAY:

11.25

IDCC:

9.07

Общая выручка (12 мес.)

EBAY:

$11.60B

IDCC:

$828.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

EBAY:

$8.36B

IDCC:

$537.64M

EBITDA (12 мес.)

EBAY:

$2.69B

IDCC:

$508.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

eBay Inc.

InterDigital, Inc.

Часто сравнивают с EBAY:
EBAY с AMZNEBAY с SHOPEBAY с MSFTEBAY с VOOEBAY с AAPLEBAY с VTIEBAY с TQQQ
Часто сравнивают с IDCC:
IDCC с CVLTIDCC с AAPLIDCC с AXPIDCC с SHOPIDCC с SPYIDCC с NVOIDCC с NU

Доходность на риск

EBAY vs. IDCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBAY
Ранг доходности на риск EBAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBAY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBAY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IDCC
Ранг доходности на риск IDCC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDCC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBAY c IDCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eBay Inc. (EBAY) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBAYIDCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.62

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.16

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.80

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

1.92

+2.36

EBAY vs. IDCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBAY на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IDCC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBAY и IDCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBAY и IDCC

Максимальная просадка EBAY за все время составила -82.56%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBAY и IDCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBAYIDCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.56%

-93.83%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-36.48%

+15.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-36.48%

+14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-48.72%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.58%

-64.94%

+11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-28.13%

+19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-45.27%

+16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

15.16%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EBAY и IDCC

Текущая волатильность для eBay Inc. (EBAY) составляет 8.76%, в то время как у InterDigital, Inc. (IDCC) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что EBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBAYIDCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

11.82%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

36.83%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

47.07%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.69%

35.74%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

35.59%

-4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBAY и IDCC

Дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IDCC в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBAY
eBay Inc.		1.10%1.33%1.74%2.29%2.12%1.08%1.27%1.55%0.00%0.00%0.00%139.70%
IDCC
InterDigital, Inc.		0.95%0.74%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBAY и IDCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eBay Inc. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.09B
205.42M
(EBAY) Общая выручка
(IDCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EBAY и IDCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности eBay Inc. и InterDigital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
74.0%
0
Активы портфеля
EBAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.

IDCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EBAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

IDCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.

EBAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

IDCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.

Часто задаваемые вопросы

EBAY and IDCC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDCC has higher volatility (11.82%) compared to EBAY (8.76%). In terms of maximum drawdown, EBAY dropped -82.56% vs IDCC's -93.83%.

EBAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBAY и IDCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор