Сравнение EAT с RYTM
EAT (Brinker International, Inc.) and RYTM (Rhythm Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while RYTM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EAT returned 21.19%/yr vs 35.88%/yr for RYTM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и RYTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у RYTM с доходностью -17.43%.
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 26.08%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
RYTM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -17.43%
- 6 месяцев
- -22.17%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 35.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAT и RYTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | 28.77% |
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | -17.43% | 91.21% | 21.78% | 57.86% | 191.78% | -66.43% | 29.49% | -14.58% | -7.50% | 25.20% |
Correlation
The correlation between EAT and RYTM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between EAT and RYTM shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EAT:
$7.09B
RYTM:
$6.01B
EAT:
$10.14
RYTM:
-$3.10
EAT:
1.27
RYTM:
26.75
EAT:
17.46
RYTM:
732.99
EAT:
$5.73B
RYTM:
$217.17M
EAT:
$3.45B
RYTM:
$194.16M
EAT:
$807.20M
RYTM:
-$182.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. RYTM — Ранг доходности на риск
EAT
RYTM
Сравнение EAT c RYTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAT | RYTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.14 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2.64 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAT и RYTM
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, примерно равная максимальной просадке RYTM в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и RYTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | RYTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -92.10% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -35.54% | -8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -35.54% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -85.49% | +19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -24.86% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -32.15% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 15.31% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и RYTM
Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | RYTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 11.87% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.27% | 36.41% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 57.20% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.04% | 76.39% | -27.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 71.57% | -16.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и RYTM
Ни EAT, ни RYTM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и RYTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и RYTM
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
RYTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.96M при выручке в 60.11M, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
RYTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 60.11M, что соответствует операционной рентабельности -87.1%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
RYTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -56.74M при выручке в 60.11M, что соответствует чистой рентабельности -94.4%.
Часто задаваемые вопросы
EAT and RYTM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (15.23%) compared to RYTM (11.87%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs RYTM's -92.10%.
RYTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и RYTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор