Сравнение DYNB с DMX
DYNB (Hartford Dynamic Bond ETF) and DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNB charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DMX.
Доходность
Сравнение доходности DYNB и DMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DMX с доходностью 1.59%.
DYNB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNB и DMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 0.81% | 0.42% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.59% | 1.57% |
Correlation
The correlation between DYNB and DMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNB vs. DMX — Ранг доходности на риск
DYNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMX
Сравнение DYNB c DMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) и DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYNB | DMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYNB и DMX
Максимальная просадка DYNB за все время составила -2.61%, примерно равная максимальной просадке DMX в -2.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNB и DMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNB | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -2.65% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.34% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.24% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNB и DMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNB | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 2.35% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.11% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.11% | -0.15% |
Сравнение комиссий DYNB и DMX
DYNB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DMX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNB и DMX
Дивидендная доходность DYNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DMX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.89% | 5.96% | 0.42% |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 2.63% | 1.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYNB and DMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DYNB.
DMX has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 2.63% for DYNB.
They also come from different issuers: Hartford Funds and DoubleLine. Their fees differ too: 0.60% for DYNB and 0.50% for DMX.
Подберите оптимальное распределение для DYNB и DMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор