Сравнение DYL.AX с URG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deep Yellow Limited (DYL.AX) и Ur-Energy Inc. (URG).
Доходность
Сравнение доходности DYL.AX и URG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYL.AX и URG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYL.AX Deep Yellow Limited | 3.53% | 63.56% | 3.21% | 55.71% | -18.60% | 84.95% | 60.34% | -23.68% | 20.63% | -12.50% |
URG Ur-Energy Inc. | 0.42% | 12.09% | -17.81% | 34.01% | 0.49% | 61.20% | 24.19% | -9.04% | 5.28% | 18.91% |
Разные валюты инструментов
DYL.AX торгуется в AUD, в то время как URG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DYL.AX показывает доходность 3.53%, а URG немного ниже – 3.51%. За последние 10 лет акции DYL.AX превзошли акции URG по среднегодовой доходности: 29.83% против 12.52% соответственно.
DYL.AX
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- -27.84%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 94.39%
- 3 года*
- 49.51%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 29.83%
URG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- 104.41%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYL.AX vs. URG — Ранг доходности на риск
DYL.AX
URG
Сравнение DYL.AX c URG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deep Yellow Limited (DYL.AX) и Ur-Energy Inc. (URG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYL.AX | URG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.12 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.18 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.51 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYL.AX | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.01 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DYL.AX и URG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYL.AX и URG
Ни DYL.AX, ни URG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DYL.AX и URG
Максимальная просадка DYL.AX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки URG в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYL.AX и URG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYL.AX | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -91.13% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.50% | -45.71% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.60% | -73.30% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.83% | -73.30% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -55.96% | -43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.72% | -66.73% | -30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.21% | 20.41% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYL.AX и URG
Deep Yellow Limited (DYL.AX) имеет более высокую волатильность в 25.52% по сравнению с Ur-Energy Inc. (URG) с волатильностью 22.90%. Это указывает на то, что DYL.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYL.AX | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.52% | 22.90% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.42% | 48.41% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.71% | 73.71% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.09% | 64.76% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.94% | 64.29% | +32.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DYL.AX и URG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deep Yellow Limited и Ur-Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности