Сравнение DYFI с PRXV
DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DYFI is a Multisector Bonds fund actively managed by IDX, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYFI charges 1.33%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности DYFI и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DYFI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYFI и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | -0.22% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 5.31% |
Correlation
The correlation between DYFI and PRXV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYFI vs. PRXV — Ранг доходности на риск
DYFI
PRXV
Сравнение DYFI c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYFI | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYFI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 5.29 | -5.00 |
Просадки
Сравнение просадок DYFI и PRXV
Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYFI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -1.18% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.31% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYFI и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYFI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 9.66% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 9.66% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 9.66% | -6.28% |
Сравнение комиссий DYFI и PRXV
DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYFI и PRXV
Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.93% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYFI and PRXV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.
DYFI has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for PRXV.
DYFI is categorized as Multisector Bonds, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: IDX and Praxis. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для DYFI и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор