PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXU.TO с CDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXU.TO с CDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO).

DXU.TO и CDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXU.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и CDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXU.TO и CDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		1.07%9.36%38.05%9.43%-14.91%14.93%3.06%
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		8.54%25.88%15.23%11.77%-2.50%26.20%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у CDIV.TO с доходностью 8.54%.

DXU.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.43%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.81%
1 год
22.61%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

CDIV.TO

1 день
2.90%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.63%
1 год
31.83%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

Manulife Smart Dividend ETF

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с DXBB.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с FCCD.TODXU.TO с PDIV.TODXU.TO с XHD.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с DXMO.TO
Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с XDG.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий DXU.TO и CDIV.TO

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CDIV.TO в 0.28%.

DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF

Доходность на риск

DXU.TO vs. CDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c CDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXU.TOCDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.32

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.81

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.50

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

15.02

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXU.TO vs. CDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CDIV.TO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и CDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXU.TOCDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.32

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.19

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.35

-0.62

Корреляция

Корреляция между DXU.TO и CDIV.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и CDIV.TO

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

TTM202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		1.83%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и CDIV.TO

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -27.05%, что больше максимальной просадки CDIV.TO в -16.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и CDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXU.TOCDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.05%

-16.44%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.38%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-16.44%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.51%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-2.90%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.19%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и CDIV.TO

Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXU.TOCDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.22%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

10.63%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

13.79%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

11.96%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

11.93%

+7.40%