Сравнение DWAT с GYLD
DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both exchange-traded funds - DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds, while GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. DWAT is actively managed, while GYLD is passively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и GYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам DWAT и GYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 5.17% |
Сравнение распределения секторов DWAT и GYLD
Секторы
DWAT
GYLD
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
DWAT
GYLD
Промышленность
DWAT
GYLD
Технологии
DWAT
GYLD
-
Потребительский защитный сектор
DWAT
GYLD
Коммунальные услуги
DWAT
GYLD
Здравоохранение
DWAT
GYLD
-
Потребительский циклический сектор
DWAT
GYLD
Недвижимость
DWAT
GYLD
Энергетика
DWAT
GYLD
Коммуникационные услуги
DWAT
GYLD
Сырьевые материалы
DWAT
GYLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAT vs. GYLD — Ранг доходности на риск
DWAT
GYLD
Сравнение DWAT c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAT | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.21 | — |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и GYLD
Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и GYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAT | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -55.03% | +55.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.71% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -14.41% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и GYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAT | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 12.78% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.79% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.58% | -16.58% |
Сравнение комиссий DWAT и GYLD
DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и GYLD
DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.37% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.00% for DWAT.
DWAT is categorized as Tactical Allocation, while GYLD is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 0.75% for GYLD.
Подберите оптимальное распределение для DWAT и GYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор