Сравнение DVXK с DVQQ
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXK is a Technology Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLK Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у DVQQ с доходностью 20.55%.
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 11.56% |
Correlation
The correlation between DVXK and DVQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
DVXK
DVQQ
Сравнение DVXK c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXK | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.86 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок DVXK и DVQQ
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, примерно равная максимальной просадке DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -25.09% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.05% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -7.14% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и DVQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 22.86% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 24.34% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 24.34% | +7.92% |
Сравнение комиссий DVXK и DVQQ
DVXK берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и DVQQ
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DVXK and DVQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DVXK is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXK is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.03% for DVQQ.
DVXK is categorized as Technology Equities, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.94% for DVQQ.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор