Сравнение DVXB с REMX
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both Materials funds - DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index while REMX tracks the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 19.88%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.22%.
DVXB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 39.17%
- 1 год
- 160.26%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам DVXB и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 19.88% | -6.27% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 31.22% | 43.18% |
Correlation
The correlation between DVXB and REMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. REMX — Ранг доходности на риск
DVXB
REMX
Сравнение DVXB c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXB | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.08 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DVXB и REMX
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -90.20% | +70.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -55.58% | +46.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -66.86% | +59.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и REMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.37% | 48.11% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 40.23% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 36.93% | -6.56% |
Сравнение комиссий DVXB и REMX
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и REMX
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.34% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
DVXB and REMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
REMX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: WEBs and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор