Сравнение DVXB с DVXC
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXB is a Materials fund tracking the Syntax Defined Volatility XLB Index, while DVXC is a Communications Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLC Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и DVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у DVXC с доходностью -21.76%.
DVXB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -15.12%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXB и DVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 17.83% | -6.27% |
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -21.76% | 16.00% |
Correlation
The correlation between DVXB and DVXC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXB c DVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXB и DVXC
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DVXC в -24.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и DVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -24.71% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -24.71% | +13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -7.62% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и DVXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.74% | 26.69% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.74% | 26.69% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 26.69% | +4.05% |
Сравнение комиссий DVXB и DVXC
И DVXB, и DVXC имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и DVXC
Ни DVXB, ни DVXC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXB and DVXC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXB and DVXC have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXB and DVXC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXB is categorized as Materials, while DVXC is Communications Equities. DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и DVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор