Сравнение DUOL с RKLB
DUOL (Duolingo, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -22.75%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 302.95%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -14.43% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between DUOL and RKLB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between DUOL and RKLB shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
RKLB:
-$0.33
DUOL:
4.04
RKLB:
83.69
DUOL:
$1.10B
RKLB:
$679.58M
DUOL:
$798.46M
RKLB:
$248.43M
DUOL:
$167.30M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. RKLB — Ранг доходности на риск
DUOL
RKLB
Сравнение DUOL c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.38 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 6.74 | -7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 15.44 | -16.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и RKLB
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -82.96% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -43.01% | -38.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -55.49% | -27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -31.84% | -45.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -51.29% | +15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 18.75% | +40.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и RKLB
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 15.67%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 31.54% | -15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 73.47% | -32.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 93.03% | -30.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 81.62% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 81.62% | -15.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и RKLB
Ни DUOL, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и RKLB
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and RKLB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор