Сравнение DUOL с HIMS
DUOL (Duolingo, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 43.69%/yr for HIMS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -20.12% |
Correlation
The correlation between DUOL and HIMS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
HIMS:
-$0.05
DUOL:
4.04
HIMS:
2.78
DUOL:
$1.10B
HIMS:
$2.37B
DUOL:
$798.46M
HIMS:
$1.70B
DUOL:
$167.30M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. HIMS — Ранг доходности на риск
DUOL
HIMS
Сравнение DUOL c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.95 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.68 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.10 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и HIMS
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, примерно равная максимальной просадке HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -87.29% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -78.06% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -78.88% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -60.98% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -43.23% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 48.06% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и HIMS
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 15.67%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 21.36% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 67.20% | -26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 96.46% | -33.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 83.26% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 77.20% | -10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и HIMS
Ни DUOL, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и HIMS
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and HIMS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs HIMS's -87.29%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор