Сравнение DUOL с FISV
DUOL (Duolingo, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs -23.21%/yr for FISV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у FISV с доходностью -19.93%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам DUOL и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -9.50% |
Correlation
The correlation between DUOL and FISV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
FISV:
$5.91
DUOL:
10.51
FISV:
9.10
DUOL:
0.03
FISV:
0.25
DUOL:
4.04
FISV:
1.38
DUOL:
$1.10B
FISV:
$21.09B
DUOL:
$798.46M
FISV:
$9.52B
DUOL:
$167.30M
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. FISV — Ранг доходности на риск
DUOL
FISV
Сравнение DUOL c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.97 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.29 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и FISV
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -77.98% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -70.17% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -77.98% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -77.38% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -11.18% | -24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 52.85% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и FISV
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Fiserv, Inc (FISV) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 11.15% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 26.49% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 55.98% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 35.61% | +30.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 31.62% | +34.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и FISV
Ни DUOL, ни FISV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и FISV
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and FISV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs FISV's -77.98%.
DUOL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор