PortfoliosLab logo
Сравнение DUOL с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DUOL и AMD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности DUOL и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
87.86%
-25.69%
DUOL
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUOL:

2.25

AMD:

-0.73

Коэф-т Сортино

DUOL:

2.78

AMD:

-0.88

Коэф-т Омега

DUOL:

1.38

AMD:

0.89

Коэф-т Кальмара

DUOL:

3.42

AMD:

-0.70

Коэф-т Мартина

DUOL:

8.27

AMD:

-1.13

Индекс Язвы

DUOL:

14.97%

AMD:

30.28%

Дневная вол-ть

DUOL:

55.17%

AMD:

45.45%

Макс. просадка

DUOL:

-68.92%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

DUOL:

-11.67%

AMD:

-48.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUOL:

$17.15B

AMD:

$175.19B

EPS

DUOL:

$1.83

AMD:

$1.00

Цена/прибыль

DUOL:

213.06

AMD:

108.11

Общая выручка (12 мес.)

DUOL:

$538.47M

AMD:

$25.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUOL:

$391.23M

AMD:

$13.19B

EBITDA (12 мес.)

DUOL:

$53.37M

AMD:

$4.44B

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -10.50%.


DUOL

С начала года

20.25%

1 месяц

18.65%

6 месяцев

85.68%

1 год

120.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-10.50%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

-27.92%

1 год

-38.75%

5 лет

17.96%

10 лет

42.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUOL и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUOL
Ранг риск-скорректированной доходности DUOL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUOL c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUOL, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.25-0.73
Коэффициент Сортино DUOL, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78-0.88
Коэффициент Омега DUOL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.380.89
Коэффициент Кальмара DUOL, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.42-0.70
Коэффициент Мартина DUOL, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.27-1.13
DUOL
AMD

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.25
-0.73
DUOL
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и AMD

Ни DUOL, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DUOL и AMD

Максимальная просадка DUOL за все время составила -68.92%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.67%
-48.86%
DUOL
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и AMD

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.29%
12.52%
DUOL
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOL и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию