PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUOL с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DUOL с AMD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duolingo, Inc. (DUOL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUOL или AMD.

Корреляция

Корреляция между DUOL и AMD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUOL:

3.29

AMD:

-0.57

Коэф-т Сортино

DUOL:

3.53

AMD:

-0.52

Коэф-т Омега

DUOL:

1.48

AMD:

0.94

Коэф-т Кальмара

DUOL:

5.05

AMD:

-0.45

Коэф-т Мартина

DUOL:

13.92

AMD:

-0.93

Индекс Язвы

DUOL:

13.90%

AMD:

30.14%

Дневная вол-ть

DUOL:

58.66%

AMD:

53.15%

Макс. просадка

DUOL:

-68.92%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

DUOL:

-3.78%

AMD:

-45.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUOL:

$24.05B

AMD:

$189.98B

EPS

DUOL:

$2.01

AMD:

$1.37

Коэффициент P/E

DUOL:

263.21

AMD:

85.53

Коэффициент P/S

DUOL:

29.64

AMD:

6.85

Коэффициент P/B

DUOL:

26.90

AMD:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

DUOL:

$811.21M

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUOL:

$584.81M

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

DUOL:

$80.07M

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность 60.45%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -5.01%.

DUOL

С начала года

60.45%

1 месяц

59.34%

6 месяцев

69.50%

1 год

190.40%

3 года

89.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-5.01%

1 месяц

31.13%

6 месяцев

-17.41%

1 год

-30.24%

3 года

7.06%

5 лет

15.27%

10 лет

47.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duolingo, Inc.

Advanced Micro Devices, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUOL и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг риск-скорректированной доходности DUOL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUOL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUOL c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и AMD

Ни DUOL, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DUOL и AMD

Максимальная просадка DUOL за все время составила -68.92%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и AMD

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 21.99% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOL и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
230.74M
7.44B
(DUOL) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DUOL и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Duolingo, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
71.1%
50.2%
(DUOL) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
DUOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.10M при выручке в 230.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

DUOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.59M при выручке в 230.74M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

DUOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.14M при выручке в 230.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.