Сравнение DUOG с INTW
DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DUOG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности DUOG и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOG показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.
DUOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -70.05%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOG и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -70.05% | -24.80% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | -13.46% |
Correlation
The correlation between DUOG and INTW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOG vs. INTW — Ранг доходности на риск
DUOG
INTW
Сравнение DUOG c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 3.39 | -4.22 |
Просадки
Сравнение просадок DUOG и INTW
Максимальная просадка DUOG за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOG и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.06% | -60.58% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -26.69% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.60% | -30.07% | -33.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOG и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.53% | 143.36% | -27.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.53% | 145.22% | -29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.53% | 145.22% | -29.69% |
Сравнение комиссий DUOG и INTW
DUOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOG и INTW
Ни DUOG, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DUOG and INTW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
DUOG and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for DUOG and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для DUOG и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор