Сравнение DTIL с SAGE
DTIL (Precision BioSciences, Inc.) and SAGE (Sage Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTIL и SAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DTIL
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- -13.96%
- С начала года
- 54.09%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -54.54%
- 10 лет*
- —
SAGE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTIL и SAGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTIL Precision BioSciences, Inc. | 54.09% | 9.19% | -65.21% | -69.33% | -83.92% | -11.27% | -39.96% | -20.36% |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | 0.00% | 59.85% | -74.94% | -43.18% | -10.34% | -50.83% | 19.84% | -54.83% |
Correlation
The correlation between DTIL and SAGE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between DTIL and SAGE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DTIL:
$157.91M
SAGE:
$543.46M
DTIL:
-$2.95
SAGE:
-$4.81
DTIL:
2.14
SAGE:
7.72
DTIL:
2.07
SAGE:
1.47
DTIL:
$45.07M
SAGE:
$70.41M
DTIL:
$32.19M
SAGE:
$63.04M
DTIL:
-$30.02M
SAGE:
-$302.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTIL vs. SAGE — Ранг доходности на риск
DTIL
SAGE
Сравнение DTIL c SAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision BioSciences, Inc. (DTIL) и Sage Therapeutics, Inc. (SAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTIL | SAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTIL | SAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DTIL и SAGE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTIL | SAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.39% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.66% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTIL и SAGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTIL | SAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.88% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTIL и SAGE
Ни DTIL, ни SAGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTIL и SAGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision BioSciences, Inc. и Sage Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTIL and SAGE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTIL и SAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор