- ISIN
- US78667J1088
- CUSIP
- 78667J108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 18 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $543.46M
- Enterprise Value
- $489.27M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $70.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $63.04M
- EBITDA (12 мес.)
- -$302.71M
- Годовой диапазон
- $6.44 - $9.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -71.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -81.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sage Therapeutics, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SAGE по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.52% | 0.69% | 8.90% | -8.30% | -11.39% | 41.18% | -4.82% | 59.85% | |||||
| 2024 | 18.32% | -16.22% | -12.76% | -25.61% | -20.30% | -2.25% | 0.83% | -23.01% | -14.35% | -15.79% | -10.03% | -0.73% | -74.94% |
| 2023 | 16.26% | -6.09% | 0.77% | 16.42% | 1.33% | -5.01% | -26.24% | -42.33% | 2.90% | -8.99% | 4.54% | 10.67% | -43.18% |
| 2022 | -7.33% | -7.74% | -8.99% | -4.77% | -0.79% | 3.29% | 6.53% | 9.44% | 3.98% | -3.83% | 8.98% | -7.07% | -10.34% |
| 2021 | -6.77% | 5.39% | -11.94% | 5.22% | -11.63% | -18.38% | -23.02% | 5.67% | -4.11% | -8.91% | -3.59% | 9.33% | -50.83% |
Метрики бенчмарка
Sage Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of -0.76%, beta of 1.30, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2014.
- This stock participated in 154.07% of S&P 500 Index downside but only 60.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.76%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 60.87%
- Участие в снижении
- 154.07%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sage Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 97.51%, зарегистрированную 18 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -97.51%нояб. 2024 г. | 6y 9mo | — | 8y 4moфевр. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -68.91%июнь 2016 г. | 1y 18d | 1y 1mo | 2y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -31.41%окт. 2017 г. | 1mo 14d | 14d | 1mo 28dсент. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -21.44%дек. 2014 г. | 7d | 24d | 1mo 1dдек. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -20.66%сент. 2014 г. | 1mo 11d | 10d | 1mo 21dавг. 2014 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| SAGE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sage Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sage Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAGE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SAGE коэффициент P/S составляет 7.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAGE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SAGE коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SAGE
Добавьте Sage Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAGE