Сравнение DRX.TO с BDT.TO
DRX.TO (ADF Group Inc.) and BDT.TO (Bird Construction Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRX.TO in Metal Fabrication, BDT.TO in Engineering & Construction. Over the past 10 years, DRX.TO returned 18.00%/yr vs 21.30%/yr for BDT.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и BDT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно ниже, чем у BDT.TO с доходностью 105.46%. За последние 10 лет акции DRX.TO уступали акциям BDT.TO по среднегодовой доходности: 18.00% против 21.30% соответственно.
DRX.TO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 50.71%
- С начала года
- 62.66%
- 6 месяцев
- 82.03%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- 64.52%
- 5 лет*
- 55.00%
- 10 лет*
- 18.00%
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
Сравнение доходности по годам DRX.TO и BDT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 62.66% | -4.88% | 41.10% | 231.76% | 31.96% | 9.42% | 16.92% | 28.41% | -51.53% | -25.31% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
Correlation
The correlation between DRX.TO and BDT.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between DRX.TO and BDT.TO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRX.TO:
CA$426.87M
BDT.TO:
CA$3.22B
DRX.TO:
CA$1.16
BDT.TO:
CA$0.89
DRX.TO:
12.89
BDT.TO:
65.08
DRX.TO:
0.24
BDT.TO:
5.87
DRX.TO:
1.26
BDT.TO:
0.93
DRX.TO:
2.18
BDT.TO:
7.46
DRX.TO:
CA$302.47M
BDT.TO:
CA$3.46B
DRX.TO:
CA$70.78M
BDT.TO:
CA$334.40M
DRX.TO:
CA$48.68M
BDT.TO:
CA$190.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.TO vs. BDT.TO — Ранг доходности на риск
DRX.TO
BDT.TO
Сравнение DRX.TO c BDT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.TO | BDT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.53 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 13.88 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и BDT.TO
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки BDT.TO в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и BDT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.TO | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -67.94% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -25.20% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.49% | -42.63% | -31.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.49% | -42.81% | -31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | -63.13% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -9.48% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.68% | -17.98% | -43.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 8.21% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и BDT.TO
ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с Bird Construction Inc. (BDT.TO) с волатильностью 18.03%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.TO | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 18.03% | +11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.71% | 28.02% | +20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 41.03% | +25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.76% | 34.77% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.52% | 33.97% | +23.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.TO и BDT.TO
Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BDT.TO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.TO и BDT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Bird Construction Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.TO и BDT.TO
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.TO and BDT.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и BDT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор