Сравнение DRNL с TERG
DRNL (Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DRNL is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DRNL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности DRNL и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRNL
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNL и TERG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | -68.51% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 56.46% |
Correlation
The correlation between DRNL and TERG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRNL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF (DRNL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNL и TERG
Максимальная просадка DRNL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNL и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -49.52% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.63% | 0.00% | -70.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -14.48% | -25.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNL и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.57% | 147.05% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.57% | 147.05% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.57% | 147.05% | -5.48% |
Сравнение комиссий DRNL и TERG
DRNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNL и TERG
Ни DRNL, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRNL and TERG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for DRNL.
DRNL and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for DRNL and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для DRNL и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор