Сравнение DRAM с EUV
DRAM (Roundhill Memory ETF) and EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for EUV.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и EUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- -14.25%
- 1 месяц
- 31.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUV
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и EUV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 49.54% |
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 9.18% |
Correlation
The correlation between DRAM and EUV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAM c EUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAM и EUV
Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что больше максимальной просадки EUV в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и EUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | EUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -10.51% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -7.43% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.39% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и EUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | EUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.22% | 64.91% | +28.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.22% | 64.91% | +28.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.22% | 64.91% | +28.31% |
Сравнение комиссий DRAM и EUV
DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EUV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и EUV
Ни DRAM, ни EUV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRAM and EUV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
DRAM and EUV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and Corgi Funds. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.35% for EUV.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и EUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор