Сравнение DRAM с EUV
DRAM (Roundhill Memory ETF) and EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for EUV.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и EUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUV
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -13.84%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и EUV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 13.07% |
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -6.45% |
Correlation
The correlation between DRAM and EUV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAM c EUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAM и EUV
Максимальная просадка DRAM за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки EUV в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и EUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | EUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -22.92% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -22.92% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.59% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и EUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | EUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 71.14% | +26.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.73% | 71.14% | +26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.73% | 71.14% | +26.59% |
Сравнение комиссий DRAM и EUV
DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EUV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и EUV
Ни DRAM, ни EUV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRAM and EUV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
DRAM and EUV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and Corgi Funds. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.35% for EUV.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и EUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор